青山商事（8219）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,154 | 13,133 |
| 減価償却費 | 7,158 | 7,619 |
| 減損損失 | 2,137 | 2,534 |
| 社債発行費 | － | 150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 397 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 172 | 182 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,571 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 144 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -682 | -591 |
| 支払利息 | 142 | 121 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,052 | 2,087 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,671 | 1,387 |
| 出資金評価損 | － | 33 |
| 業態整理損失 | － | 393 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 4,488 | -1,056 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246 | -245 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -85 | 2,379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -955 | -3,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -862 | -605 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -702 | 4,222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -371 | -383 |
| その他 | 284 | 2,441 |
| 小計 | 27,297 | 29,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 526 | 431 |
| 利息の支払額 | -149 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -9,596 | -8,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,079 | 22,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,352 | -9,311 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 6,308 |
| 有価証券の取得による支出 | -34,884 | -57,156 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 26,240 | 59,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,421 | -21,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,602 | -901 |
| 貸付けによる支出 | -1,748 | -958 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 55 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,135 | -3,590 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,364 | 3,671 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,698 | － |
| その他 | -215 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,001 | -24,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | 50 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -390 | -360 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -63 | -30 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,849 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,161 | -3 |
| 自己株式の処分による収入 | 327 | 9 |
| 配当金の支払額 | -3,235 | -3,179 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -63 | -41 |
| その他 | － | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,185 | 14,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,086 | 12,266 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,129 | 26,042 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,042 | 38,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
