キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,912 | 3,537 |
| 減価償却費 | 4,711 | 4,505 |
| 減損損失 | 117 | 331 |
| のれん償却額 | 524 | 611 |
| 社債発行費 | 24 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 215 | 183 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -69 | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -177 |
| 支払利息 | 69 | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 67 | 60 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 393 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,564 | 8,144 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,290 | -756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,046 | -3,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,089 | -8,688 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,293 | -1,827 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,154 | -1,094 |
| その他 | -866 | 822 |
| 小計 | -3,347 | 2,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 144 |
| 利息の支払額 | -69 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -6,516 | -2,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,770 | -446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -17,905 | -15,860 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,438 | 16,367 |
| 有価証券の取得による支出 | -40,500 | -22,900 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 41,428 | 27,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,926 | -2,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178 | -504 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,178 | － |
| 貸付けによる支出 | -45 | -61 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 9 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -557 | -271 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 278 | 145 |
| その他 | 55 | -227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,032 | 1,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| 社債の発行による収入 | 10,934 | － |
| 社債の償還による支出 | -11,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 19 | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,005 | -4,005 |
| 配当金の支払額 | -5,649 | -5,996 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -30 |
| その他 | -343 | -276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,769 | -5,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,668 | -4,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,758 | 33,723 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 139 |
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