青山商事（8219）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 11:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,867 | 2,912 |
| 減価償却費 | 4,332 | 4,711 |
| 減損損失 | 309 | 117 |
| のれん償却額 | － | 524 |
| 社債発行費 | 27 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 144 | 215 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -69 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -185 |
| 支払利息 | 28 | 69 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 60 | 67 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 222 | 393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,252 | 8,564 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -211 | -1,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,966 | -3,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,558 | -11,089 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,179 | -3,293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,439 | -1,154 |
| その他 | 56 | -866 |
| 小計 | -2,261 | -3,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 162 |
| 利息の支払額 | -28 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -7,497 | -6,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,657 | -9,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -14,300 | -17,905 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,200 | 17,438 |
| 有価証券の取得による支出 | -17,300 | -40,500 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 20,415 | 41,428 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,144 | -3,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -409 | -178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,178 |
| 貸付けによる支出 | -93 | -45 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -420 | -557 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 356 | 278 |
| その他 | 4 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,316 | -6,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,934 |
| 社債の償還による支出 | － | -11,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 31 | 19 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,705 | -5,005 |
| 配当金の支払額 | -2,772 | -5,649 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -25 |
| その他 | -514 | -343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,330 | -10,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | -96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,628 | -26,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,363 | 21,758 |
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