青山商事（8219）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月10日 10:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,329 | 3,867 |
| 減価償却費 | 3,959 | 4,332 |
| 減損損失 | 354 | 309 |
| 社債発行費 | 25 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | 144 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -184 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -165 |
| 支払利息 | 30 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -177 | -11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 142 | 60 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -346 | 222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,889 | 6,252 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 159 | -211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,373 | -4,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,520 | -1,558 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,709 | -9,179 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104 | -1,439 |
| その他 | -807 | 56 |
| 小計 | -2,452 | -2,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 130 |
| 利息の支払額 | -30 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -8,728 | -7,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,101 | -9,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -17,659 | -14,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,110 | 17,200 |
| 有価証券の取得による支出 | -32,900 | -17,300 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 51,481 | 20,415 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,293 | -4,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -439 | -409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 貸付けによる支出 | -16 | -93 |
| 貸付金の回収による収入 | 67 | 8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -956 | -420 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 283 | 356 |
| その他 | 88 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,899 | 1,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | 650 |
| 社債の発行による収入 | 8,877 | － |
| 社債の償還による支出 | -9,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 320 | 31 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,673 | -3,705 |
| 配当金の支払額 | -3,847 | -2,772 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -19 |
| その他 | -254 | -514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,808 | -6,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,962 | -14,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,795 | 23,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
