青山商事（8219）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月11日 11:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,410 | 2,329 |
| 減価償却額 | 3,631 | 3,959 |
| 減損損失 | 171 | 354 |
| 社債発行費等 | 11 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額 | 6 | -6 |
| 賞与引当金の増減額 | -7 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額 | 56 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 75 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -69 | -184 |
| 受取利息及び配当金 | -252 | -173 |
| 支払利息 | 66 | 30 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -177 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29 | 142 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -463 | -346 |
| 売上債権の増減額 | 6,648 | 8,889 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -3,790 | 159 |
| たな卸資産の増減額 | -5,483 | -6,373 |
| 仕入債務の増減額 | -3,300 | -2,520 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,746 | -7,709 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,172 | -104 |
| その他 | -2,298 | -807 |
| 小計 | -8,550 | -2,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 109 |
| 利息の支払額 | -69 | -30 |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | -89 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,622 | -8,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,115 | -11,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -16,020 | -17,659 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 12,960 | 17,110 |
| 有価証券の取得による支出 | -47,413 | -32,900 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 49,298 | 49,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,095 | -7,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -342 | -439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,388 | 1,981 |
| 貸付による支出 | -70 | -16 |
| 貸付の回収による収入 | 13 | 67 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -428 | -956 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 918 | 283 |
| その他 | 133 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,637 | 9,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 5,909 | 8,877 |
| 社債の償還による支出 | － | -9,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,517 | 320 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,884 | -2,673 |
| 配当金の支払額 | -2,426 | -3,847 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -30 |
| その他 | -98 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,601 | -5,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,275 | -6,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,759 | 22,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
