青山商事（8219）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月12日 13:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,304 | 4,410 |
| 減価償却費 | 3,715 | 3,631 |
| 減損損失 | 382 | 171 |
| 社債発行費 | 10 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 56 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -67 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -350 | -252 |
| 支払利息 | 66 | 66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -383 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 247 | 29 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -119 | -463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,983 | 6,648 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,172 | -3,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,281 | -5,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,596 | -3,300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,660 | -6,746 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -597 | -1,172 |
| その他 | 80 | -2,298 |
| 小計 | 2,959 | -8,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 217 |
| 利息の支払額 | -66 | -69 |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | － | -89 |
| 法人税等の支払額 | -6,778 | -8,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,616 | -17,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,200 | -16,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,200 | 12,960 |
| 有価証券の取得による支出 | -25,897 | -47,413 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 34,529 | 49,298 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,183 | -5,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -821 | -342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,201 | 1,388 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -70 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 13 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -982 | -428 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,460 | 918 |
| その他 | 245 | 133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,566 | -4,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -600 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,909 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1,517 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,421 | -2,884 |
| 配当金の支払額 | -1,271 | -2,426 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -19 |
| その他 | -55 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,262 | -3,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -264 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,577 | -25,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,741 | 26,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,164 | 16,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
