青山商事（8219）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,103 | 3,304 |
| 減価償却費 | 3,810 | 3,715 |
| 減損損失 | 468 | 382 |
| 社債発行費 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | 33 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -49 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -435 | -350 |
| 支払利息 | 93 | 66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -383 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 47 | 247 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 269 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 43 | -119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,134 | 6,983 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 2,982 | 1,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,534 | -3,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,323 | -2,596 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,669 | -5,660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -703 | -597 |
| その他 | -2 | 80 |
| 小計 | 2,296 | 2,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 381 | 268 |
| 利息の支払額 | -94 | -66 |
| 災害損失の支払額 | -70 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,000 | -6,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,486 | -3,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,094 | -12,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,073 | 12,200 |
| 有価証券の取得による支出 | -26,415 | -25,897 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 44,488 | 34,529 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,188 | -4,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 202 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -255 | -821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,151 | 0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 42 | 1,201 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 14 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -299 | -982 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 751 | 1,460 |
| その他 | -218 | 245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,077 | 5,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | -500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,440 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -155 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -3,421 |
| 配当金の支払額 | -1,271 | -1,271 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -14 |
| その他 | -775 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,252 | -5,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -118 | -264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,934 | -3,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,327 | 20,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,392 | 26,164 |
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