キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,537 | 697 |
| 減価償却費 | 4,505 | 4,330 |
| 減損損失 | 331 | 393 |
| のれん償却額 | 611 | 605 |
| 社債発行費 | 13 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 183 | 463 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -83 | -101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -187 |
| 支払利息 | 64 | 65 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 60 | 187 |
| 災害損失 | － | 308 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 70 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,144 | 8,852 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -756 | -173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,361 | -3,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,688 | -10,727 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,827 | -3,186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,094 | -920 |
| その他 | 822 | -1,233 |
| 小計 | 2,376 | -4,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 159 |
| 利息の支払額 | -54 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -2,912 | -3,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -446 | -7,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15,860 | -15,982 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,367 | 14,985 |
| 有価証券の取得による支出 | -22,900 | -29,600 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 27,000 | 30,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,622 | -1,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -504 | -485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -30 |
| 貸付けによる支出 | -61 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 11 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -271 | -376 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 145 | 1,119 |
| その他 | -227 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,059 | -1,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 600 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,005 | -1,961 |
| 配当金の支払額 | -5,996 | -6,079 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -28 |
| その他 | -276 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,294 | -7,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,623 | -16,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,827 | 32,487 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11 |
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