キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 697 | -8,691 |
| 減価償却費 | 4,330 | 4,905 |
| 減損損失 | 393 | 374 |
| のれん償却額 | 605 | 395 |
| 社債発行費 | 13 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -98 | -117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 463 | 371 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -101 | -190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -214 |
| 支払利息 | 65 | 128 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 187 | 150 |
| 災害損失 | 308 | 9 |
| 事業整理損失 | － | 6,998 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,852 | 8,977 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -173 | 838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,678 | -5,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,727 | -11,082 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,186 | -2,810 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -920 | -1,317 |
| その他 | -1,233 | -1,865 |
| 小計 | -4,386 | -8,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 191 |
| 利息の支払額 | -65 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -3,266 | -2,204 |
| 事業整理損失の支払額 | － | -3,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,559 | -14,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15,982 | -15,560 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,985 | 15,610 |
| 有価証券の取得による支出 | -29,600 | -26,200 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 30,800 | 25,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,573 | -1,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -485 | -300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | |
| 貸付けによる支出 | -7 | -110 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 18 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -376 | -265 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,119 | 384 |
| その他 | -30 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,042 | -2,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | 1,100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,961 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -74 |
| 配当金の支払額 | -6,079 | -2,758 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -19 |
| その他 | -253 | -971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,722 | 1,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,351 | -15,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,087 | 34,656 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | － |
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