四半期報告書-第57期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月12日 12:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第57期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -8,691 | -15,963 |
減価償却費 | 4,905 | 3,824 |
減損損失 | 374 | 72 |
のれん償却額 | 395 | 408 |
社債発行費 | 13 | 13 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 4 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -21 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -117 | -275 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 371 | 377 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -190 | -302 |
受取利息及び受取配当金 | -214 | -187 |
支払利息 | 128 | 140 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -1 | -31 |
固定資産除売却損益(△は益) | 150 | 131 |
災害損失 | 9 | 38 |
助成金収入 | - | -434 |
事業整理損失 | 6,998 | - |
事業構造改革費用 | - | 1,304 |
新型感染症対応による損失 | - | 1,531 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,977 | 6,129 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 838 | 5,439 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,681 | -1,922 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,082 | -15,018 |
未払金の増減額(△は減少) | -2,810 | -2,033 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,317 | -971 |
その他 | -1,865 | 893 |
小計 | -8,803 | -16,854 |
利息及び配当金の受取額 | 191 | 169 |
利息の支払額 | -136 | -141 |
法人税等の支払額 | -2,204 | -895 |
助成金の受取額 | - | 434 |
事業整理損失の支払額 | -3,255 | -315 |
新型感染症対応による損失の支払額 | - | -1,457 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,209 | -19,061 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -15,560 | -10,860 |
定期預金の払戻による収入 | 15,610 | 15,660 |
有価証券の取得による支出 | -26,200 | -1,000 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 25,100 | 13,128 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,605 | -1,122 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 22 |
無形固定資産の取得による支出 | -300 | -441 |
投資有価証券の取得による支出 | | -9 |
貸付けによる支出 | -110 | - |
貸付金の回収による収入 | 18 | 3 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -265 | -294 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 384 | 938 |
その他 | 35 | 19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,886 | 16,043 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,100 | 1,211 |
長期借入れによる収入 | 5,000 | 30 |
長期借入金の返済による支出 | -500 | -180 |
社債の償還による支出 | - | -25 |
自己株式の取得による支出 | | |
子会社の自己株式の取得による支出 | -74 | - |
配当金の支払額 | -2,758 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -9 |
その他 | -971 | -1,030 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,776 | -4 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | 158 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -15,430 | -2,863 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,656 | 39,867 |