青山商事（8219）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 16:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第58期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -15,963 | -6,566 |
| 減価償却費 | 3,824 | 3,517 |
| 減損損失 | 72 | 350 |
| のれん償却額 | 408 | 433 |
| 社債発行費 | 13 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -275 | -118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 377 | -1,478 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -302 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -172 |
| 支払利息 | 140 | 173 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -31 | 24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 131 | -9 |
| 災害損失 | 38 | 2 |
| 助成金収入 | -434 | -362 |
| 事業構造改革費用 | 1,304 | － |
| 新型感染症対応による損失 | 1,531 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,129 | 7,692 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 5,439 | 2,703 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,922 | 2,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,018 | -6,796 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,033 | -4,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -971 | 140 |
| その他 | 893 | -1,081 |
| 小計 | -16,854 | -3,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 156 |
| 利息の支払額 | -141 | -168 |
| 法人税等の支払額 | -895 | -683 |
| 助成金の受取額 | 434 | 362 |
| 事業整理損失の支払額 | -315 | -394 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -4,383 |
| 新型感染症対応による損失の支払額 | -1,457 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,061 | -8,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,860 | -11,652 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,660 | 11,570 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,128 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,122 | -1,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -441 | -300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -294 | -148 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 938 | 1,306 |
| その他 | 19 | -295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,043 | -573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,211 | 8,200 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | 4,070 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180 | -40 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,908 |
| 社債の償還による支出 | -25 | -11,025 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -9 |
| その他 | -1,030 | -1,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4 | 14,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,863 | 6,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,867 | 46,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
