青山商事（8219）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 13:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -6,566 | -1,350 |
| 減価償却費 | 3,517 | 3,574 |
| 減損損失 | 350 | 856 |
| のれん償却額 | 433 | 463 |
| 社債発行費 | 11 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -118 | 256 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,478 | 245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -123 |
| 支払利息 | 173 | 154 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 24 | -161 |
| 製品交換引当金の増減額(△は減少) | － | -842 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -9 | 112 |
| 災害による損失 | 2 | 8 |
| 助成金収入 | -362 | -170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,692 | 6,135 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 2,703 | 1,668 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,463 | 686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,796 | -3,147 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,027 | -1,480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 140 | -2,011 |
| その他 | -1,081 | -1,021 |
| 小計 | -3,097 | 3,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 111 |
| 利息の支払額 | -168 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -683 | -1,058 |
| 助成金の受取額 | 362 | 170 |
| 事業整理損失の支払額 | -394 | － |
| 事業構造改革費用の支払額 | -4,383 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,208 | 2,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,652 | -5,208 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,570 | 1,871 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,379 | -505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 315 | 83 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -104 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -148 | -118 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,306 | 1,264 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,429 |
| その他 | -295 | 427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -573 | -802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,200 | -3,400 |
| 長期借入れによる収入 | 4,070 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40 | -7,981 |
| 社債の発行による収入 | 14,908 | 990 |
| 社債の償還による支出 | -11,025 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | － | -401 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -9 |
| その他 | -1,237 | -1,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,865 | -2,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,127 | 86 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,281 | 60,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
