青山商事（8219）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 10:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,350 | 1,564 |
| 減価償却費 | 3,574 | 3,313 |
| 減損損失 | 856 | 177 |
| のれん償却額 | 463 | 450 |
| 社債発行費 | 21 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 256 | -120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 245 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -159 |
| 支払利息 | 154 | 165 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -161 | 78 |
| 製品交換引当金の増減額(△は減少) | -842 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 112 | 54 |
| 災害による損失 | 8 | － |
| 助成金収入 | -170 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,135 | 6,298 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,668 | 788 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 686 | -6,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,147 | -6,150 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,480 | -1,355 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,011 | -542 |
| その他 | -1,021 | 225 |
| 小計 | 3,821 | -1,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 153 |
| 利息の支払額 | -152 | -163 |
| 法人税等の支払額 | -1,058 | -1,523 |
| 助成金の受取額 | 170 | 2 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -13 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,879 | -3,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,208 | -1,942 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,871 | 3,442 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -505 | -1,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 238 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182 | -357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -118 | -86 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,264 | 540 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,429 | － |
| その他 | 427 | -267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -802 | 118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,981 | -947 |
| 社債の発行による収入 | 990 | － |
| 社債の償還による支出 | -25 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -401 | -1,304 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -16 |
| その他 | -1,378 | -1,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,204 | -3,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86 | -6,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,657 | 68,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
