青山商事（8219）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,564 | 231 |
| 減価償却費 | 3,313 | 3,593 |
| 減損損失 | 177 | 232 |
| のれん償却額 | 450 | 283 |
| 社債発行費 | 21 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | -358 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -179 |
| 助成金収入 | -2 | － |
| 支払利息 | 165 | 251 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 71 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 78 | 64 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 54 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,298 | 7,511 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 788 | 1,173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,693 | -1,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,150 | -10,084 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,355 | -2,279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -542 | -806 |
| その他 | 225 | -2,186 |
| 小計 | -1,819 | -3,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 171 |
| 利息の支払額 | -163 | -266 |
| 法人税等の支払額 | -1,523 | -1,852 |
| 助成金の受取額 | 2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,349 | -5,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,942 | -4,477 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,442 | 12,230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,236 | -1,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -357 | -733 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 47 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 11 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -86 | -246 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 540 | 246 |
| その他 | -267 | -395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118 | 5,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,825 |
| 長期借入れによる収入 | － | 16,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -947 | -5,431 |
| 社債の償還による支出 | -25 | -10,005 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 131 |
| 自己株式の取得による支出 | | -132 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -21 |
| 配当金の支払額 | -1,304 | -3,262 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -21 |
| その他 | -1,363 | -1,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,658 | -628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,890 | -432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,767 | 67,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
