青山商事（8219）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 231 | 113 |
| 減価償却費 | 3,593 | 3,376 |
| 減損損失 | 232 | 125 |
| のれん償却額 | 283 | 259 |
| 社債発行費 | 14 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -358 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77 | -260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -248 |
| 支払利息 | 251 | 316 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 64 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -11 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,511 | 6,840 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,173 | 799 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,232 | -1,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,084 | -6,206 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,279 | -1,125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -806 | -1,849 |
| その他 | -2,186 | -495 |
| 小計 | -3,572 | 306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 233 |
| 利息の支払額 | -266 | -328 |
| 法人税等の支払額 | -1,852 | -2,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,520 | -1,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,477 | -24,960 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,230 | 4,691 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,169 | -1,247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -733 | -449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -132 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -246 | -121 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 246 | 668 |
| その他 | -384 | -223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,565 | -21,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,825 | 1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 16,900 | 9,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,431 | -10,483 |
| 社債の償還による支出 | -10,005 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 131 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -132 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -21 | -18 |
| 配当金の支払額 | -3,262 | -5,089 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -1,610 | -1,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -628 | -6,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 150 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -432 | -29,687 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 67,225 | 36,421 |
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