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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,251	11,431
減価償却費	6,996	6,909
減損損失	2,220	1,084
のれん償却額	914	911
社債発行費	42	42
貸倒引当金の増減額（△は減少）	14	8
投資有価証券売却損益（△は益）	-65	-194
賞与引当金の増減額（△は減少）	562	273
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	563	188
受取利息及び受取配当金	-236	-297
支払利息	344	349
デリバティブ評価損益（△は益）	144	140
製品交換引当金の増減額(△は減少)	-863	－
関係会社株式評価損	48	－
投資有価証券評価損益（△は益）	27	－
固定資産除売却損益（△は益）	243	181
災害による損失	7	0
助成金収入	-207	-3
売上債権の増減額（△は増加）	-842	-1,803
営業貸付金の増減額（△は増加）	556	-329
棚卸資産の増減額（△は増加）	-127	-6,894
仕入債務の増減額（△は減少）	8,713	-164
未払金の増減額（△は減少）	469	668
未払消費税等の増減額（△は減少）	-1,495	447
その他	628	2,412
小計	24,911	15,361
利息及び配当金の受取額	209	283
利息の支払額	-342	-342
法人税等の支払額	-1,888	-2,345
助成金の受取額	207	3
事業構造改革費用の支払額	-14	－
災害損失の支払額	-5	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,077	12,960
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-18,707	-25,406
定期預金の払戻による収入	14,383	28,144
有価証券の取得による支出	－	-1,800
有形固定資産の取得による支出	-1,793	-3,293
有形固定資産の売却による収入	85	311
無形固定資産の取得による支出	-511	-908
投資有価証券の取得による支出	-105	-31
投資有価証券の売却による収入	238	511
貸付金の回収による収入	54	7
敷金及び保証金の差入による支出	-535	-150
敷金及び保証金の回収による収入	2,466	727
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	1,429	－
その他	-268	-603
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,264	-2,491
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-3,600	-5,800
長期借入れによる収入	10,000	11,500
長期借入金の返済による支出	-8,572	-18,003
社債の発行による収入	990	－
社債の償還による支出	-50	-2,040
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-401	-1,304
非支配株主への配当金の支払額	-9	-16
リース債務の返済による支出	-2,841	-2,803
その他	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,483	-18,468
現金及び現金同等物に係る換算差額	46
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	15,376	-8,000
現金及び現金同等物の四半期末残高	75,657	67,657

青山商事（8219）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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