青山商事（8219）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 14:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,251 | 11,431 |
| 減価償却費 | 6,996 | 6,909 |
| 減損損失 | 2,220 | 1,084 |
| のれん償却額 | 914 | 911 |
| 社債発行費 | 42 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65 | -194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 562 | 273 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 563 | 188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -297 |
| 支払利息 | 344 | 349 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 144 | 140 |
| 製品交換引当金の増減額(△は減少) | -863 | － |
| 関係会社株式評価損 | 48 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 243 | 181 |
| 災害による損失 | 7 | 0 |
| 助成金収入 | -207 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -842 | -1,803 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 556 | -329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -127 | -6,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,713 | -164 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 469 | 668 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,495 | 447 |
| その他 | 628 | 2,412 |
| 小計 | 24,911 | 15,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 283 |
| 利息の支払額 | -342 | -342 |
| 法人税等の支払額 | -1,888 | -2,345 |
| 助成金の受取額 | 207 | 3 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -14 | － |
| 災害損失の支払額 | -5 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,077 | 12,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18,707 | -25,406 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,383 | 28,144 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,793 | -3,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -511 | -908 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 238 | 511 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -535 | -150 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,466 | 727 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,429 | － |
| その他 | -268 | -603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,264 | -2,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,600 | -5,800 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 11,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,572 | -18,003 |
| 社債の発行による収入 | 990 | － |
| 社債の償還による支出 | -50 | -2,040 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -401 | -1,304 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -2,841 | -2,803 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,483 | -18,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,376 | -8,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,657 | 67,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
