青山商事（8219）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 10:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,431 | 12,442 |
| 減価償却費 | 6,909 | 7,084 |
| 減損損失 | 1,084 | 1,175 |
| 事業整理損失 | － | 166 |
| のれん償却額 | 911 | 555 |
| 社債発行費 | 42 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -194 | -1,332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 273 | -333 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 188 | 155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -297 | -345 |
| 支払利息 | 349 | 537 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 140 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 86 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 181 | 90 |
| 災害による損失 | 0 | － |
| 助成金収入 | -3 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,803 | 856 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -329 | -252 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,894 | 2,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164 | -5,649 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 668 | -982 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 447 | 518 |
| その他 | 2,412 | -613 |
| 小計 | 15,361 | 17,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 323 |
| 利息の支払額 | -342 | -552 |
| 法人税等の支払額 | -2,345 | -3,011 |
| 助成金の受取額 | 3 | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,960 | 13,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -25,406 | -9,293 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,144 | 18,798 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -1,800 | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,293 | -3,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 311 | 71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -908 | -1,868 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 511 | 2,085 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 34 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -150 | -356 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 727 | 785 |
| その他 | -603 | -632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,491 | 5,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,800 | 1,925 |
| 長期借入れによる収入 | 11,500 | 26,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,003 | -23,954 |
| 社債の償還による支出 | -2,040 | -15,005 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 131 |
| 自己株式の取得による支出 | | -3,140 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -21 |
| 配当金の支払額 | -1,304 | -4,770 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -21 |
| リース債務の返済による支出 | -2,803 | -3,191 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,468 | -21,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,000 | -1,548 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 67,657 | 66,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
