青山商事（8219）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,442 | 9,820 |
| 減価償却費 | 7,084 | 7,114 |
| 減損損失 | 1,175 | 634 |
| 事業整理損失 | 166 | 67 |
| のれん償却額 | 555 | 549 |
| 社債発行費 | 19 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,332 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -333 | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 155 | -655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -345 | -454 |
| 支払利息 | 537 | 646 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 86 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 90 | 397 |
| 助成金収入 | -21 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 856 | 357 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -252 | -1,503 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,779 | 2,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,649 | -5,227 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -982 | 282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 518 | -1,177 |
| その他 | -613 | 1,013 |
| 小計 | 17,004 | 13,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 441 |
| 利息の支払額 | -552 | -656 |
| 法人税等の支払額 | -3,011 | -3,711 |
| 助成金の受取額 | 21 | － |
| 事業整理損失の支払額 | － | -35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,784 | 9,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,293 | -34,054 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,798 | 28,869 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -200 | 1,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,578 | -4,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,868 | -1,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,085 | 20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -356 | -255 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 785 | 1,089 |
| その他 | -598 | -444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,744 | -8,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,925 | -425 |
| 長期借入れによる収入 | 26,900 | 9,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,954 | -14,135 |
| 社債の償還による支出 | -15,005 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 131 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,140 | -3,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -21 | -18 |
| 配当金の支払額 | -4,770 | -7,780 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -3,191 | -3,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,148 | -18,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | 201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,548 | -17,574 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 66,109 | 48,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
