青山商事（8219）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,949 | 6,251 |
| 減価償却費 | 6,843 | 6,996 |
| 減損損失 | 2,139 | 2,220 |
| のれん償却額 | 865 | 914 |
| 社債発行費 | 32 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,346 | -65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | 562 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,213 | 563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -309 | -236 |
| 支払利息 | 339 | 344 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -104 | 144 |
| 製品交換引当金の増減額(△は減少) | 863 | -863 |
| 関係会社株式評価損 | 136 | 48 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 98 | 243 |
| 災害による損失 | 2 | 7 |
| 助成金収入 | -789 | -207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 999 | -842 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,176 | 556 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,573 | -127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 406 | 8,713 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,644 | 469 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,079 | -1,495 |
| その他 | -949 | 628 |
| 小計 | 22,088 | 24,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 209 |
| 利息の支払額 | -338 | -342 |
| 法人税等の支払額 | -1,485 | -1,888 |
| 助成金の受取額 | 789 | 207 |
| 事業整理損失の支払額 | -394 | － |
| 事業構造改革費用の支払額 | -4,409 | -14 |
| 災害損失の支払額 | -1 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,526 | 23,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,859 | -18,707 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,646 | 14,383 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,697 | 238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,585 | -1,793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 316 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -891 | -511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -105 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 54 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -220 | -535 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,090 | 2,466 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,429 |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | 813 | － |
| その他 | -244 | -268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,776 | -3,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,800 | -3,600 |
| 長期借入れによる収入 | 18,370 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -377 | -8,572 |
| 社債の発行による収入 | 19,876 | 990 |
| 社債の償還による支出 | -20,050 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | － | -401 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -2,492 | -2,841 |
| その他 | 13 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469 | -4,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 197 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,030 | 15,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,281 | 75,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
