青山商事（8219）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -18,921 | -30,583 |
| 減価償却費 | 9,961 | 7,722 |
| 減損損失 | 8,778 | 10,692 |
| のれん償却額 | 785 | 832 |
| 社債発行費 | 26 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -367 | -311 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 717 | 711 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -389 | -685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -373 | -327 |
| 支払利息 | 277 | 309 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 17 | -217 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 418 | 231 |
| 災害損失 | 27 | 38 |
| 助成金収入 | － | -1,412 |
| 事業整理損失 | 8,521 | 672 |
| 事業構造改革費用 | 2,705 | 6,002 |
| 新型感染症対応による損失 | － | 1,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,065 | -2,063 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,688 | 5,213 |
| 棚卸資産の増減額 | -3,622 | 6,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,811 | -11,513 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,437 | 933 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -764 | 28 |
| その他 | -1,679 | 1,479 |
| 小計 | 244 | -3,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 328 | 291 |
| 利息の支払額 | -285 | -309 |
| 法人税等の支払額 | -3,032 | -1,738 |
| 助成金の受取額 | － | 1,412 |
| 事業整理損失の支払額 | -5,409 | -600 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -10 |
| 新型感染症対応による損失の支払額 | － | -1,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,155 | -6,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16,175 | -22,403 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,276 | 26,286 |
| 有価証券の取得による支出 | -51,100 | -1,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 49,900 | 13,153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,199 | -2,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -957 | -1,199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -10 |
| 貸付けによる支出 | -257 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -458 | -429 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,197 | 1,238 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,588 | － |
| その他 | -576 | 189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,925 | 13,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | 34,711 |
| 長期借入れによる収入 | 16,500 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -40,215 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,987 |
| 社債の償還による支出 | － | -4,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -264 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -74 | － |
| 配当金の支払額 | -5,267 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -2,043 | -2,131 |
| その他 | － | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,931 | -9,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -206 | 202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,355 | -2,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,731 | 40,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
