利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

一方、資金減少の主な要因は、運転資本(売上債権、たな卸資産、仕入債務及び未払金)の増減による資金の支出が17億38百万円増加したことによるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間と比べ、85億83百万円減少し、13億16百万円の資金の獲得となりました。
資金減少の主な要因は、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入が310億6百万円減少したことによるものであります。

2015/11/10 10:33