財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

一方、資金減少の主な要因は、有価証券及び投資有価証券の売却による収入が144億28百万円減少したことによるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間と比べ、54億74百万円増加し、52億94百万円の資金の支出となりました。
資金増加の主な要因は、社債の償還による支出が110億円、自己株式の取得による支出が10億円それぞれ減少し、長期借入による収入が65億円、短期借入金の純増減が12億円増加したことによるものであります。

2017/11/13 10:05