財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	当連結会計年度	前連結会計年度
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,264	3,776
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,483	△469
現金及び現金同等物に係る換算差額	46	197

当連結会計年度における、現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、期首に比べ153億76百万円増加し、当期末には756億57百万円(前期比125.5%)となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

2023/06/30 13:21