利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	当連結会計年度	前連結会計年度
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,960	23,077
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,491	△3,264
財務活動によるキャッシュ・フロー	△18,468	△4,483

当連結会計年度における、現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、期首に比べ80億円減少し、当期末には676億57百万円(前期比89.4%)となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

2024/06/28 14:29