利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	当連結会計年度	前連結会計年度
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,784	12,960
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,744	△2,491
財務活動によるキャッシュ・フロー	△21,148	△18,468

当連結会計年度における、現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、期首に比べ15億48百万円減少し、当期末には661億9百万円(前期比97.7%)となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

2025/06/25 10:53

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」に表示しておりました「有価証券の取得による支出」は、期間が短く、かつ回転が速い項目であるため、当連結会計年度より「有価証券の純増減額(△は増加)」として表示しております。
この結果、前連結会計年度のキャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「有価証券の取得による支出」に表示していた△1,800百万円は、「有価証券の純増減額(△は増加)」△1,800百万円として組み替えております。

2025/06/25 10:53