財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	当連結会計年度	前連結会計年度
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,744	△2,491
財務活動によるキャッシュ・フロー	△21,148	△18,468
現金及び現金同等物に係る換算差額	71	△0

当連結会計年度における、現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、期首に比べ15億48百万円減少し、当期末には661億9百万円(前期比97.7%)となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

2025/06/25 10:53