利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

棚卸資産の増減額13億74百万円、仕入債務の増減額62億6百万円、未払金の増減額11億25百万円、未払消費税等の増減額18億49百万円、法人税等の支払額20億71百万円による資金減少に対し、減価償却費33億76百万円、売上債権の増減額68億40百万円、営業貸付金の増減額7億99百万円による資金増加した結果であります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果、使用した資金は、218億44百万円(前年同中間連結会計期間は、55億65百万円の獲得)となりました。
定期預金の預入による支出249億60百万円、有形固定資産の取得による支出12億47百万円、無形固定資産の取得による支出4億49百万円による資金減少に対し、定期預金の払戻による収入46億91百万円、敷金及び保証金の回収による収入6億68百万円による資金増加した結果であります。

2025/11/13 9:43