財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

定期預金の預入による支出249億60百万円、有形固定資産の取得による支出12億47百万円、無形固定資産の取得による支出4億49百万円による資金減少に対し、定期預金の払戻による収入46億91百万円、敷金及び保証金の回収による収入6億68百万円による資金増加した結果であります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果、使用した資金は、60億4百万円(前年同中間連結会計期間は6億28百万円の使用)となりました。
長期借入金の返済による支出104億83百万円、配当金の支払額50億89百万円、リース債務の返済による支出15億4百万円による資金減少に対し、短期借入金の純増減額16億円、長期借入れによる収入95億円による資金増加した結果であります。

2025/11/13 9:43