- #1 業績等の概要
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は643億7千7百万円となり、前連結会計年度に比べ181億4千万円増加しました。これは、主に敷金及び保証金の差入による支出が107億2千4百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出が94億6千7百万円、それぞれ増加したこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
2014/05/29 15:03- #2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
流動資産は、現金及び預金や未収入金が増加したものの、有価証券が減少したことにより前連結会計年度末より43億9千6百万円減少しました。
固定資産は、店舗投資等による有形固定資産や敷金及び保証金の増加に加え、子会社株式取得によるのれんの計上等により、前連結会計年度末より657億7千4百万円増加しました。
負債合計は、前連結会計年度末より436億7千5百万円増加し3,226億7千8百万円となりました。
2014/05/29 15:03- #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
有価証券及び投資有価証券に含まれる債券は、満期保有目的で一定以上の格付けを取得した債券を対象とし、また定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しており、信用リスクは僅少であります。投資有価証券に含まれる株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、一部は市場価格の変動リスクに晒されております。
敷金及び保証金は、主に店舗物件等の賃借に伴うものであり、預託先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、預り金等は、概ね1ヶ月以内の支払期日であります。
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