有価証券報告書-第39期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

35.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)

	2018年 3月1日		財務活動によるキャッシュ・フロー(注)1		キャッシュ・フローを伴わない変動												2019年 2月28日
					在外営業活動体の換算差額		公正価値変動		新規ファイナンス・リース		企業結合等による変動		償却原価法による変動		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	11,392		△2,724		△217		-		-		-		-		-		8,451
社債	39,854		-		-		-		-		-		34		-		39,887
長期借入金	329,900		△94,305		-		△1,372		-		△69,230		△480		21		164,536
リース債務(注)2	121,004		△34,762		-		-		23,209		△17		-		△333		109,100
デリバティブ負債(資産の場合は△)	△769		-		-		843		-		-		-		-		74
合計	501,380		△131,791		△217		△528		23,209		△69,247		△446		△312		322,049

(注)1.非継続事業からのキャッシュ・フローが含まれております。
2.注記「2.作成の基礎 (5)表示方法の変更」に記載のとおり、連結財政状態計算書上「リース負債」として表示しております。
当連結会計年度(自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)

	2019年 2月28日		会計方針の変更による影響額(注)1		2019年 3月1日		財務活動によるキャッシュ・フロー		キャッシュ・フローを伴わない変動										2020年 2月29日
									在外営業活動体の換算差額		公正価値変動		新規リース等(注)2		償却原価法による変動		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	8,451		-		8,451		1,290		15		-		-		-		-		9,756
社債	39,887		-		39,887		-		-		-		-		35		-		39,921
長期借入金	164,536		-		164,536		△21,222		-		-		-		△204		-		143,110
リース負債	109,100		633,105		742,205		△168,480		643		-		133,459		-		△88		707,740
デリバティブ負債(資産の場合は△)	74		-		74		-		-		2		-		-		-		75
合計	322,049		633,105		955,153		△188,411		658		2		133,459		△170		△88		900,603

(注)1.IFRS第16号適用に伴うリース負債の計上であります。
2.リース負債の再測定等による増加額を含めております。
(2) 非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)		当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)
	百万円		百万円
リースにより取得した使用権資産	-		89,024