訂正有価証券報告書-第36期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2016年2月29日) | 当事業年度 (2017年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 74,008 | 49,288 |
| 加盟店貸勘定 | ※1 20,378 | - |
| 有価証券 | 28,698 | - |
| 商品 | 2,817 | - |
| 関係会社短期貸付金 | 1,254 | 84,800 |
| 繰延税金資産 | 3,472 | 191 |
| 未収入金 | ※7 46,810 | ※7 4,265 |
| 未収還付法人税等 | - | 3,746 |
| 立替金 | 14,148 | - |
| 短期敷金 | 9,888 | - |
| その他 | ※7 14,760 | 889 |
| 貸倒引当金 | △1,269 | - |
| 流動資産合計 | 214,967 | 143,181 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 49,921 | - |
| 構築物 | 8,426 | - |
| 機械及び装置 | 12,109 | - |
| 工具、器具及び備品 | 77,268 | - |
| 土地 | 9,859 | - |
| その他 | 118 | - |
| 有形固定資産合計 | 157,703 | - |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 9,113 | - |
| 個店営業権 | 2,625 | - |
| その他 | 14,353 | 49 |
| 無形固定資産合計 | 26,092 | 49 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 19,498 | 1,883 |
| 関係会社株式 | 36,324 | 548,391 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,270 | 207,496 |
| 長期前払費用 | 10,590 | - |
| 繰延税金資産 | 8,691 | 14,954 |
| 敷金 | 150,365 | 23 |
| その他 | 10,475 | 2,410 |
| 貸倒引当金 | △4,088 | △331 |
| 投資損失引当金 | △3,537 | - |
| 投資その他の資産合計 | 229,589 | 774,829 |
| 固定資産合計 | 413,385 | 774,878 |
| 資産合計 | 628,353 | 918,059 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2016年2月29日) | 当事業年度 (2017年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2,※7 95,791 | - |
| 加盟店借勘定 | ※3 7,110 | - |
| リース債務 | 18,414 | - |
| 関係会社短期借入金 | - | 3,620 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 10,777 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 96,000 |
| 未払金 | ※4,※7 27,740 | ※7 1,214 |
| 未払法人税等 | 2,397 | - |
| 預り金 | ※7 72,877 | ※7 45,006 |
| 賞与引当金 | - | 16 |
| その他 | 9,900 | ※7 602 |
| 流動負債合計 | 234,232 | 157,235 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 40,000 |
| 長期借入金 | 15,000 | 220,478 |
| リース債務 | 71,231 | - |
| 退職給付引当金 | 9,634 | - |
| 資産除去債務 | 18,004 | - |
| 長期預り敷金 | ※5 5,541 | - |
| 関係会社等事業損失引当金 | 723 | - |
| その他 | 2,761 | ※7 2,530 |
| 固定負債合計 | 122,897 | 263,008 |
| 負債合計 | 357,130 | 420,244 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 16,658 | 16,658 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 17,056 | 17,056 |
| その他資本剰余金 | 332 | 227,093 |
| 資本剰余金合計 | 17,388 | 244,149 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,668 | 2,668 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 212,753 | 219,253 |
| 繰越利益剰余金 | 22,778 | 15,782 |
| 利益剰余金合計 | 238,200 | 237,704 |
| 自己株式 | △8,784 | △221 |
| 株主資本合計 | 263,463 | 498,291 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,759 | 148 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | △624 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,759 | △476 |
| 純資産合計 | 271,222 | 497,815 |
| 負債純資産合計 | 628,353 | 918,059 |
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