有価証券報告書-第33期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
a.現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		646
預金	普通預金	23,782
	定期預金	50,000
	計	73,782
合計		74,428

b.加盟店貸勘定

相手先	金額(百万円)
トモニー練馬駅店	26
トモニー所沢駅店	26
コメヤ薬局御経塚店	23
トモニー西武新宿駅店	21
トモニー池袋駅A1店	19
その他	19,207
合計	19,325

c.商品

内訳	金額(百万円)
食品	615
非食品	1,106
サービス	616
合計	2,338

d.未収入金

内訳	金額(百万円)
代行収納立替金	5,875
物流関連未収入金	6,157
クレジットカード未収入金	3,228
電子マネー未収入金	3,851
その他	13,129
合計	32,243

②固定資産
a.関係会社株式

内訳	金額(百万円)
全家便利商店股份有限公司	9,706
㈱シニアライフクリエイト	6,243
Central FamilyMart Co.,Ltd.	4,523
ポケットカード㈱	3,838
㈱ファミリーマート・チャイナ・ホールディング	3,112
その他	4,713
合計	32,138

b.敷金

内訳	金額(百万円)
加盟店用物件	126,577
直営店用物件	3,650
本部及び事務所	1,338
物流センター	744
その他	158
合計	132,468

③流動負債
a.買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱日本アクセス	1,154
㈱ファミマ・ドット・コム	651
㈱ドルチェ	450
TSネットワーク㈱	385
トオカツフーズ㈱	255
その他	2,203
合計	5,101

b.加盟店買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱日本アクセス	15,828
㈱ファミマ・ドット・コム	8,929
㈱ドルチェ	6,178
TSネットワーク㈱	5,284
トオカツフーズ㈱	3,498
その他	30,213
合計	69,934

c.預り金

内訳	金額(百万円)
公共料金預り金	61,373
一般預り金	1,263
その他	172
合計	62,809

④固定負債
a.リース債務

期日	金額(百万円)
1年超2年以内	11,323
2年超3年以内	10,567
3年超4年以内	9,036
4年超5年以内	8,167
5年超	11,564
合計	50,659