支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債の部)
流動負債は、前連結会計年度末に比べて14.6%増加し、149億7千万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が13億9千2百万円増加したことなどによります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて7.7%減少し、27億3千3百万円となりました。これは、長期借入金が3億4百万円減少したことなどによります。

2015/06/19 13:29

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に取引上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握するとともに、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。また、その一部には商品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引)を利用してヘッジしております。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、大部分を平成27年4月に返済しております。

2015/06/19 13:29