ヤオコー（8279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,195 | 7,444 |
| 減価償却費 | 1,962 | 2,355 |
| 減損損失 | － | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88 | 96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -112 |
| 支払利息 | 252 | 258 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -439 |
| 固定資産除却損 | 4 | 34 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -447 | -549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -863 | -934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,698 | 3,708 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 265 | -273 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -452 | 89 |
| その他 | -1,024 | -1,205 |
| 小計 | 9,565 | 10,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 24 |
| 利息の支払額 | -210 | -217 |
| 法人税等の支払額 | -3,311 | -3,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,079 | 6,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,011 | -8,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -98 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -284 | -75 |
| 差入保証金の回収による収入 | 672 | 790 |
| その他 | 25 | -403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,560 | -6,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,700 | 900 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,439 | -869 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -864 | -893 |
| リース債務の返済による支出 | -286 | -491 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92 | 628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -389 | 1,112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,490 | 5,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,101 | 5,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
