営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より2,273百万円減少し、6,755百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は、17,750百万円(前期比1,891百万円増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益及び減価償却費の計上によるものです。

2015/06/23 14:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度の資金の状況は、営業活動によるキャッシュ・フローにより得られた資金で、新規店舗に係る投資及び既存店建物等の改装並びに借入金の返済を行ないました。その結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末に比べ2,273百万円減少し、6,755百万円となりました。キャッシュ・フローの状況については「1 業績等の概要(2)キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。
(6) 経営者の問題認識と今後の方針について

2015/06/23 14:24