ヤオコー（8279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,793 | 12,887 |
| 減価償却費 | 4,285 | 5,134 |
| 減損損失 | 107 | 54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 285 | 196 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -284 | 675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -117 |
| 支払利息 | 323 | 292 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,699 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -50 | 1,359 |
| 固定資産除却損 | 32 | 171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -612 | -219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -327 | -941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,818 | 1,996 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -136 | 1,331 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 827 | -180 |
| その他 | 1,047 | 2,176 |
| 小計 | 19,981 | 23,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 18 |
| 利息の支払額 | -279 | -250 |
| 法人税等の支払額 | -3,860 | -5,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,859 | 17,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,215 | -19,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,906 | 5,667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -386 | -586 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -990 | -1,090 |
| 差入保証金の回収による収入 | 869 | 739 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,120 |
| その他 | -233 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,850 | -13,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -1,700 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | 9,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,509 | -11,507 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,123 | -1,192 |
| リース債務の返済による支出 | -1,070 | -888 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,379 | -6,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,387 | -2,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,029 | 6,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
