訂正有価証券報告書-第59期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 13,556 |
減価償却費 | 5,786 |
減損損失 | 778 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 176 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 351 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 341 |
受取利息及び受取配当金 | -110 |
支払利息 | 511 |
固定資産除却損 | 308 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -1,109 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -264 |
売上債権の増減額(△は増加) | -417 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -308 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,107 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -15 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -251 |
その他 | 523 |
小計 | 20,966 |
利息及び配当金の受取額 | 17 |
利息の支払額 | -474 |
法人税等の支払額 | -5,080 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,428 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -60 |
定期預金の払戻による収入 | 60 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,465 |
無形固定資産の取得による支出 | -428 |
投資有価証券の取得による支出 | -99 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 |
関係会社株式の売却による収入 | 1,179 |
差入保証金の差入による支出 | -2,161 |
差入保証金の回収による収入 | 754 |
その他 | -115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,236 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入れによる収入 | 6,200 |
長期借入金の返済による支出 | -6,035 |
自己株式の取得による支出 | -1,002 |
自己株式の売却による収入 | 999 |
配当金の支払額 | -1,744 |
リース債務の返済による支出 | -659 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,242 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,051 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,704 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 177 |