ヤオコー（8279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,429 | 11,793 |
| 減価償却費 | 3,502 | 4,285 |
| 減損損失 | 401 | 107 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 158 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 285 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 146 | -284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -128 |
| 支払利息 | 341 | 323 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -86 | -50 |
| 固定資産除却損 | 86 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213 | -612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101 | -327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 615 | 2,818 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -33 | -136 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -247 | 827 |
| その他 | -791 | 1,047 |
| 小計 | 14,076 | 19,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 18 |
| 利息の支払額 | -295 | -279 |
| 法人税等の支払額 | -4,993 | -3,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,808 | 15,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,333 | -27,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,649 | 7,906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,537 | -386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,297 | -990 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,076 | 869 |
| その他 | -195 | -233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,838 | -19,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,983 | -3,509 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,116 | -1,123 |
| リース債務の返済による支出 | -1,168 | -1,070 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,086 | 7,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 883 | 3,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,641 | 9,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
