ヤオコー（8279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,205 | 10,429 |
| 減価償却費 | 3,971 | 3,502 |
| 減損損失 | 316 | 401 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 120 | 158 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 382 | 146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -131 |
| 支払利息 | 377 | 341 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -86 |
| 固定資産除却損 | 19 | 86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -322 | -213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -809 | -101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 794 | 615 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 123 | -33 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -326 | -247 |
| その他 | 596 | -791 |
| 小計 | 15,303 | 14,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 21 |
| 利息の支払額 | -325 | -295 |
| 法人税等の支払額 | -5,021 | -4,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,981 | 8,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 109 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,666 | -12,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -215 | -1,537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -104 | -1,297 |
| 差入保証金の回収による収入 | 851 | 1,076 |
| その他 | -215 | -195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,300 | -5,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,250 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 5,600 | 4,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,859 | -3,983 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,153 | -1,116 |
| リース債務の返済による支出 | -975 | -1,168 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -654 | -2,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -974 | 883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,732 | 4,757 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,757 | 5,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
