ヤオコー（8279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,165 | 10,205 |
| 減価償却費 | 3,438 | 3,971 |
| 減損損失 | 268 | 316 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 127 | 120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -145 |
| 支払利息 | 352 | 377 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -440 | － |
| 固定資産除却損 | 35 | 19 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 442 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -356 | -322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125 | -809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,372 | 794 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -120 | 123 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 36 | -326 |
| その他 | 729 | 596 |
| 小計 | 15,051 | 15,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 24 |
| 利息の支払額 | -297 | -325 |
| 法人税等の支払額 | -3,821 | -5,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,962 | 9,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -124 | -68 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,953 | -10,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,096 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 101 | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | -381 | -104 |
| 差入保証金の回収による収入 | 993 | 851 |
| その他 | -549 | -431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,795 | -10,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450 | -2,250 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 5,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,259 | -1,859 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -893 | -1,153 |
| リース債務の返済による支出 | -702 | -975 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -721 | -654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,444 | -974 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,287 | 5,732 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,732 | 4,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
