ヤオコー（8279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,469 | 9,165 |
| 減価償却費 | 2,719 | 3,277 |
| 減損損失 | 59 | 268 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 125 | 127 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -147 |
| 支払利息 | 334 | 352 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -440 |
| 固定資産除却損 | 6 | 35 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195 | -356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -261 | 125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128 | 1,372 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 313 | -120 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -516 | 36 |
| その他 | 479 | 890 |
| 小計 | 11,514 | 15,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 29 |
| 利息の支払額 | -278 | -297 |
| 法人税等の支払額 | -3,314 | -3,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,965 | 10,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -124 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,605 | -10,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2,096 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -98 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 101 |
| 差入保証金の差入による支出 | -314 | -381 |
| 差入保証金の回収による収入 | 882 | 993 |
| その他 | -8 | -549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,039 | -8,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,400 | -450 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,629 | -1,259 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -864 | -893 |
| リース債務の返済による支出 | -418 | -702 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129 | -721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,203 | 1,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,490 | 4,287 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,287 | 5,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
