ヤオコー（8279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,817 | 8,469 |
| 減価償却費 | 2,572 | 2,719 |
| 減損損失 | 366 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 125 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -162 |
| 支払利息 | 247 | 334 |
| 固定資産除却損 | 88 | 6 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -552 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120 | -195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143 | -261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87 | 128 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 181 | 313 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 118 | -516 |
| その他 | 567 | 479 |
| 小計 | 10,866 | 11,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 42 |
| 利息の支払額 | -186 | -278 |
| 法人税等の支払額 | -3,409 | -3,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,329 | 7,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,020 | -120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,020 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,950 | -9,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 103 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 784 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -382 | -314 |
| 差入保証金の回収による収入 | 978 | 882 |
| その他 | -155 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,712 | -9,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600 | 2,400 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,041 | -2,629 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -815 | -864 |
| リース債務の返済による支出 | -176 | -418 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,945 | -129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -437 | -1,203 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,928 | 5,490 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,490 | 4,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
