ヤオコー（8279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,496 | 7,817 |
| 減価償却費 | 2,546 | 2,572 |
| 減損損失 | 109 | 366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -283 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -188 |
| 支払利息 | 201 | 247 |
| 固定資産除却損 | 46 | 88 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -603 | -120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9 | -143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 974 | -87 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -406 | 181 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 183 | 118 |
| その他 | 286 | 567 |
| 小計 | 10,444 | 10,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 59 |
| 利息の支払額 | -148 | -186 |
| 法人税等の支払額 | -2,689 | -3,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,665 | 7,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -2,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 2,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,759 | -11,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -208 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5 | 103 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 784 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -382 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 978 |
| その他 | -271 | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,025 | -10,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 1,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,796 | -2,041 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,292 | -815 |
| リース債務の返済による支出 | － | -176 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,091 | 2,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -450 | -437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,379 | 5,928 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,928 | 5,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
