営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

項目	前連結会計年度	当連結会計年度
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,138	10,444
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,913	△4,090

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、251億76百万円となり、前連結会計年度末に比べて36億56百万円増加いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、104億44百万円となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益を65億75百万円計上したこと、仕入債務の増加による資金の増加額が60億40百万円、たな卸資産の増加による資金の減少額が69億59百万円、売上債権の増加による資金の減少額が10億26百万円、未払消費税等の増加による資金の増加額が10億78百万円、法人税等の支払額が34億29百万円であります。

2017/06/29 11:32