キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 13:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -59億3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億5100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億9900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,507 | -5,099 | -1,019 | -2,592 | -4,294 | 20,825 | 通期 | 12,385 | -9,552 | -1,794 | 2,833 | -6,502 | 25,574 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -4,858 | -4,870 | -1,593 | -9,728 | -3,745 | 14,272 | 通期 | 7,424 | -8,427 | -2,293 | -1,003 | -6,402 | 22,939 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,187 | -2,655 | -1,199 | -468 | -2,186 | 21,259 | 通期 | 5,138 | -3,913 | -2,574 | 1,225 | -5,267 | 21,519 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,276 | -2,343 | -2,058 | 1,933 | -2,421 | 21,597 | 通期 | 10,444 | -4,090 | -2,882 | 6,354 | -4,684 | 25,176 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -3,128 | -2,293 | -1,135 | -5,421 | -1,784 | 18,587 | 通期 | -3,887 | -2,363 | -2,427 | -6,250 | -2,737 | 16,563 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 738 | -1,035 | -1,559 | -297 | -1,393 | 14,371 | 通期 | 7,572 | -3,010 | -2,658 | 4,562 | -3,880 | 18,317 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,573 | -2,338 | -979 | 1,235 | -2,685 | 18,718 | 通期 | -1,305 | -4,299 | -418 | -5,604 | -7,291 | 12,483 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,161 | -3,540 | 16,585 | 1,621 | -3,665 | 30,479 | 通期 | 25,369 | -2,019 | 8,511 | 23,350 | -6,028 | 44,323 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -3,930 | -2,676 | -1,139 | -6,606 | -2,235 | 36,511 | 通期 | 2,235 | -5,164 | -2,119 | -2,929 | -6,030 | 39,893 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,351 | -2,399 | -5,937 | -48 | -2,670 | 33,648 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 28億3300万
- 2015年3月（連） マイ転
- -10億300万
- 2016年3月（連） プラ転
- 12億2500万
- 2017年3月（連） +418.69%
- 63億5400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -62億5000万
- 2019年3月（連） プラ転
- 45億6200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -56億400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 233億5000万
- 2022年3月（連） マイ転
- -29億2900万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 6.05%
- 2015年3月（連）
- 3.52%
- 2016年3月（連）
- 2.32%
- 2017年3月（連）
- 4.68%
- 2018年3月（連）
- -1.66%
- 2019年3月（連）
- 3.27%
- 2020年3月（連）
- -0.58%
- 2021年3月（連）
- 12.53%
- 2022年3月（連）
- 1%