ゼビオ HD（8281）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 13:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -69億9500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 31億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,276 | -2,343 | -2,058 | 1,933 | -2,421 | 21,597 | 通期 | 10,444 | -4,090 | -2,882 | 6,354 | -4,684 | 25,176 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -3,128 | -2,293 | -1,135 | -5,421 | -1,784 | 18,587 | 通期 | -3,887 | -2,363 | -2,427 | -6,250 | -2,737 | 16,563 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 738 | -1,035 | -1,559 | -297 | -1,393 | 14,371 | 通期 | 7,572 | -3,010 | -2,658 | 4,562 | -3,880 | 18,317 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,573 | -2,338 | -979 | 1,235 | -2,685 | 18,718 | 通期 | -1,305 | -4,299 | -418 | -5,604 | -7,291 | 12,483 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,161 | -3,540 | 16,585 | 1,621 | -3,665 | 30,479 | 通期 | 25,369 | -2,019 | 8,511 | 23,350 | -6,028 | 44,323 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -3,930 | -2,676 | -1,139 | -6,606 | -2,235 | 36,511 | 通期 | 2,235 | -5,164 | -2,119 | -2,929 | -6,030 | 39,893 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,351 | -2,399 | -5,937 | -48 | -2,670 | 33,648 | 通期 | 7,020 | -5,477 | -7,911 | 1,543 | -9,339 | 32,890 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -205 | -4,350 | -2,121 | -4,555 | -3,994 | 25,973 | 通期 | 4,274 | -8,041 | -4,138 | -3,767 | -8,051 | 24,941 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 4,513 | -3,823 | -3,626 | 690 | -4,023 | 21,625 | 通期 | 12,057 | -9,578 | -7,531 | 2,479 | -9,856 | 19,855 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,167 | -6,995 | -2,102 | -3,828 | -6,131 | 14,196 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 63億5400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -62億5000万
- 2019年3月（連） プラ転
- 45億6200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -56億400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 233億5000万
- 2022年3月（連） マイ転
- -29億2900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 15億4300万
- 2024年3月（連） マイ転
- -37億6700万
- 2025年3月（連） プラ転
- 24億7900万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.68%
- 2018年3月（連）
- -1.66%
- 2019年3月（連）
- 3.27%
- 2020年3月（連）
- -0.58%
- 2021年3月（連）
- 12.53%
- 2022年3月（連）
- 1%
- 2023年3月（連）
- 2.93%
- 2024年3月（連）
- 1.76%
- 2025年3月（連）
- 4.81%
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