キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,351 | 3,186 |
| 減価償却費 | 3,965 | 3,727 |
| 減損損失 | 2,095 | 2,710 |
| のれん償却額 | 568 | 724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -138 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -140 | -369 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -20 | -113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 608 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -61 |
| 支払利息 | 12 | 26 |
| 受取保険金 | -126 | -63 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 78 | 61 |
| 固定資産売却益 | -5 | -102 |
| 新株予約権戻入益 | － | -70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -193 |
| 固定資産除却損 | 153 | 204 |
| 固定資産売却損 | － | 1 |
| 災害による損失 | 141 | 59 |
| 店舗閉鎖損失 | 20 | 49 |
| 補助金収入 | － | -201 |
| 固定資産圧縮損 | － | 201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -672 | 2,118 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 111 | 95 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,412 | -7,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,448 | -2,712 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 427 | -1,546 |
| その他 | -1,837 | -87 |
| 小計 | 13,520 | -105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 40 |
| 利息の支払額 | -12 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -6,380 | -1,913 |
| 法人税等の還付額 | 306 | 412 |
| 保険金の受取額 | 104 | 85 |
| 補助金の受取額 | － | 201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,572 | -1,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,031 | -4,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 316 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -230 | -77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -285 | -607 |
| 投資不動産の取得による支出 | -3 | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 221 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -419 | -345 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,160 | 470 |
| 預り保証金の返還による支出 | -20 | -11 |
| 預り保証金の受入による収入 | 151 | 454 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -211 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 47 | 20 |
| その他 | -19 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,010 | -4,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 406 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -359 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,700 |
| リース債務の返済による支出 | -286 | -535 |
| 自己株式の取得による支出 | -804 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -83 |
| 配当金の支払額 | -1,557 | -1,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,658 | -418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -149 | 189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,753 | -5,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,317 | 12,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
