財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2008年3月31日
- -13億500万
- 2009年3月31日 -111.57%
- -27億6100万
- 2010年3月31日 -1.34%
- -27億9800万
- 2011年3月31日
- -18億6800万
- 2012年3月31日 -97.75%
- -36億9400万
- 2013年3月31日
- -20億8800万
- 2014年3月31日
- -17億9400万
- 2015年3月31日 -27.81%
- -22億9300万
- 2016年3月31日 -12.25%
- -25億7400万
- 2017年3月31日 -11.97%
- -28億8200万
- 2018年3月31日
- -24億2700万
- 2019年3月31日 -9.52%
- -26億5800万
- 2020年3月31日
- -4億1800万
- 2021年3月31日
- 85億1100万
- 2022年3月31日
- -21億1900万
- 2023年3月31日 -273.34%
- -79億1100万
- 2024年3月31日
- -41億3800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 2024/06/27 13:58
当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、249億41百万円となり、前連結会計年度末に比べて79億49百万円減少しました。項目 前連結会計年度 当連結会計年度 投資活動によるキャッシュ・フロー △5,477 △8,041 財務活動によるキャッシュ・フロー △7,911 △4,138 現金及び現金同等物に係る換算差額 △634 △43
営業活動によるキャッシュ・フローは、42億74百万円となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益を45億21百万円計上したこと、棚卸資産の増加による資金の減少額が20億37百万円、売上債権の減少による資金の増加額が9億63百万円であります。