ゼビオ HD（8281）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月14日 12:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,910 | 3,466 |
| 減価償却費 | 1,929 | 1,873 |
| 減損損失 | 26 | 799 |
| のれん償却額 | 281 | 354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | 115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | 265 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3 | 108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -58 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -29 |
| 支払利息 | 3 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 44 |
| 受取保険金 | － | -4 |
| 固定資産除却損 | 63 | 130 |
| 固定資産売却益 | -5 | -5 |
| 固定資産売却損 | － | 1 |
| 災害損失 | 130 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 890 | 343 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 52 | 33 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,189 | -2,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,401 | -601 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -665 | 538 |
| その他 | 77 | -673 |
| 小計 | 4,397 | 3,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 8 |
| 利息の支払額 | -3 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -4,003 | -1,351 |
| 法人税等の還付額 | 306 | 1,083 |
| 保険金の受取額 | － | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 738 | 3,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,168 | -2,411 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -44 | -116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225 | -274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -1 |
| 投資不動産の取得による支出 | -2 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -197 | -128 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 627 | 353 |
| 預り保証金の返還による支出 | -11 | -9 |
| 預り保証金の受入による収入 | 129 | 9 |
| その他 | -4 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,035 | -2,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -345 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| リース債務の返済による支出 | -152 | -260 |
| 自己株式の取得による支出 | -615 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -781 | -773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,559 | -979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -336 | 145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,192 | 401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,317 | 18,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
