キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,791 | 5,910 |
| 減価償却費 | 2,277 | 1,929 |
| 減損損失 | 203 | 26 |
| のれん償却額 | 305 | 281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84 | 64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 158 | -41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | 27 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -52 | -58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -65 |
| 支払利息 | 1 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 236 | － |
| 固定資産除却損 | 51 | 63 |
| 災害損失 | － | 130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 500 | 890 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 48 | 52 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,275 | 4,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,225 | -8,401 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -269 | -665 |
| その他 | -2,304 | 72 |
| 小計 | -469 | 4,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 41 |
| 利息の支払額 | -1 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -3,488 | -4,003 |
| 法人税等の還付額 | 800 | 306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,128 | 738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,072 | -1,168 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -61 | -44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -712 | -225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -283 | -150 |
| 投資不動産の取得による支出 | -2 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -504 | -197 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 420 | 627 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3 | -11 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12 | 129 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -125 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13 | － |
| その他 | 19 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,293 | -1,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -10 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -162 | -152 |
| 自己株式の取得による支出 | | -615 |
| 配当金の支払額 | -781 | -781 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,135 | -1,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,589 | -2,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,563 | 14,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
