キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,800 | 6,791 |
| 減価償却費 | 2,607 | 2,277 |
| 減損損失 | 39 | 203 |
| のれん償却額 | 307 | 305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145 | 84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 147 | 158 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 59 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -93 | -52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -55 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 受取保険金 | -372 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 236 |
| 固定資産除却損 | 44 | 51 |
| 災害損失 | 318 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 576 | 500 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 35 | 48 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,045 | -5,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -522 | -3,225 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -990 | -269 |
| その他 | 1,318 | -2,304 |
| 小計 | 6,284 | -469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 30 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -2,633 | -3,488 |
| 法人税等の還付額 | 198 | 800 |
| 保険金の受取額 | 372 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,276 | -3,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,750 | -1,072 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16 | -61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -671 | -712 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -283 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -2 |
| 定期預金の預入による支出 | -7 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -846 | -504 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 844 | 420 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -125 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 13 |
| その他 | 87 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,343 | -2,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -275 | -190 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -253 | -162 |
| 自己株式の取得による支出 | -741 | |
| 配当金の支払額 | -788 | -781 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,058 | -1,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 203 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77 | -6,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,597 | 18,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
